在所有類股當中 我是相對比較看好金融股和航空股的 其中一個主要原因是這兩類股的確定性變得比較高了
我認為全球金融股會跌這麼深(台灣金融股也跟著倒楣) 不是因為它的連續巨額虧損 而是市場不知道哪一家金融業者會倒
這個不確定因素 我認為在美國國會通過7000億的紓困案後就給移除了 那是一個轉折點 換句話說金融最壞的時機在紓困案已經過了
銀行跟銀行之間的信任度也變得比較好了 互相比較願意借錢給對方 這個可以從3M Libor 由最高點4.82％降至3.19％ Overnight Libor 也降至0.73％看的出來
看好航空股主要是因為油價巨幅下滑 我認為股價只反映江陳會 尚未真正反映這個利多有關 燃料成本大約佔整個營運成本的40%左右
我比較看好華航和長榮航 當然這兩支股票要真正上揚 還得觀察它的航班數和承載率是否改善 就10/25長榮公佈的最新航班時刻表來看 航班並沒有較上兩個月減少 所以基本面應該是沒有更壞
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