非主流投資人的家

昨天因為市場傳出索羅斯減碼黃金....導致黃金價格暴跌。我不想過度解讀索羅斯這個減碼動作所代表的任何意義...也許他是逢高獲利了結...也許他是看壞下半年景氣...也許他是預期聯準會升息...也許是各國政府增持黃金...他要乘流動性好的時機脫手...原因不一而足。我想說的是不要去猜測炒家的行為...最重要的還是自己心中的那一把尺要抓好。

那麼我心中的那一把尺是什麼呢？我認為就是＂認知台股上了9000點的追高風險＂...就非主流的投資人來說本來就不該加碼台股...這跟索羅斯賣不賣黃金沒有關係...這跟原物料行情走跌也沒有關係...這跟有沒有520行情也沒有關係。

至於投資人現有持股是否該減碼...見仁見智...我的作法會是；

1、避開沙堆形成的產業及相關標的
我一直看空太陽能產業...現在最新太陽能電池現貨價格已經跌到每瓦1.034美元...比我4/20發文說的每瓦1.17美元...跌幅已近15%。此外、我也不太看好電子類股...可能匯損、再加上產業變化太快、市場耳語....說真的投資人很難掌握它的脈動。

2、避開低毛利率的個股
一旦景氣反轉...低毛利率的個股必然最先受到衝擊。

3、持有＂抗通膨、不受景氣反轉影響＂的相關類股
我還是看好生技、人民幣升值的民生內需概念股....這些會是進可攻、退可守的防禦股。