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電子股因為新台弊匯率昨天盤中曾一度升破30對1美元...今天股價大多呈現價下跌走勢...尤其這一波漲多的電子股跌的更兇....台幣升值的確不利出口...但我覺得非主流投資人要看的是它對你持有的個股的營收和毛利到底影響有多大...基本上新台幣每升值1%...對營收大概影響1%...對毛利率影響0.5%。我個人是不擔心匯率因素...因為我早已經把它列入考慮了...我比較關注的反而電子產業的長期趨勢。
從我個人自訂的30檔權值股的11月份和過去5個月的營收數字來看...在電子權值股中除了宏達電月營收連續成長外...其他電子類股已經步入產業的淡季。（註： 30檔權值股11月營收統計資料放在相片欄內)
我們可以從這份營收的統計資計算看出來...這16檔的電子權值股11月營收總計是6748億...相較10月營收總計6688億來看...成長了60億...但若扣掉宏達電成長了61億...其實11月份的營收數字跟10月比較是沒有成長的。
另外…更值得注意的是IC設計、面板、和Dram相較去年同期幾乎全呈現衰退（新奇美是併購的成長...不列入）.....我覺得產業沙子落下來的跡象相當明顯...我個人不認為核准通過友達7.5代廠登陸會改變什麼...面板登陸的黃金時機已過...我覺得更需要思考的是我們如何在面板技術上趕上韓國...Dram一樣...否則在全球市占率勢必進一步的流失。另外在電子代工方面...鴻海、廣達、和仁寶的營收似乎只是在大餅沒有變大的狀況下單子搶來搶去...未來的成長動能從那裡來值得思考。
倒是傳產權值股11月份營收...雖然有季節性因素...但相較去年同期也多呈現成長。新台幣升值對傳產是較有利的...比較須要注意的是油價上漲...因為那對大部份的傳產的原料成本是有影響...尤其對航空、貨櫃、散裝的影響更大...我會建議避開相關類股。
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
從我個人自訂的30檔權值股的11月份和過去5個月的營收數字來看...在電子權值股中除了宏達電月營收連續成長外...其他電子類股已經步入產業的淡季。（註： 30檔權值股11月營收統計資料放在相片欄內)
我們可以從這份營收的統計資計算看出來...這16檔的電子權值股11月營收總計是6748億...相較10月營收總計6688億來看...成長了60億...但若扣掉宏達電成長了61億...其實11月份的營收數字跟10月比較是沒有成長的。
另外…更值得注意的是IC設計、面板、和Dram相較去年同期幾乎全呈現衰退（新奇美是併購的成長...不列入）.....我覺得產業沙子落下來的跡象相當明顯...我個人不認為核准通過友達7.5代廠登陸會改變什麼...面板登陸的黃金時機已過...我覺得更需要思考的是我們如何在面板技術上趕上韓國...Dram一樣...否則在全球市占率勢必進一步的流失。另外在電子代工方面...鴻海、廣達、和仁寶的營收似乎只是在大餅沒有變大的狀況下單子搶來搶去...未來的成長動能從那裡來值得思考。
倒是傳產權值股11月份營收...雖然有季節性因素...但相較去年同期也多呈現成長。新台幣升值對傳產是較有利的...比較須要注意的是油價上漲...因為那對大部份的傳產的原料成本是有影響...尤其對航空、貨櫃、散裝的影響更大...我會建議避開相關類股。
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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