非主流投資人的家

100年的台股今天正式開跑了....經濟日報在100.1.1刊登了百年投資精選....我也藉這兩天假期重新檢視一下我100年的黃金投資組合....其實讀者大概猜得出來我會列出的投資組合是什麼…媒體也許過幾天它的百年投資精選就變了....身為非主流投資人我的看法是很少改變的....除非基本面改變了(沙子落下來了...B點到了)或者有其它遠景更看好的股票....否則即使天塌下來我的觀點還是一樣的。我100年的黃金投資組合update 如下；


1、蘋果概念股：勝華（2384）或權證...正達（3149）
整個電子產業我就只看好智慧型手機和平板電腦的相關類股...觸控是我的首選....100年不變...101年也不會改變。我今年最看好正達...我也看好勝華...但我會逐漸降低勝華權證持股。

2、生技股：中天(4128)......另外一檔應該會是慕德生(4740)或中裕(4147)
生技族群是在台股上萬點之際較好的防禦股....進可攻退可守.....中天對我來說是一個no brainer的選擇。慕德生或中裕則不確定性較高....慕德生公開資訊很少....我應該會等到年報出來後再進行評估...我必須看到它轉虧為盈的訊號非常明確才可能進場佈局。中裕則因為牽涉臨床三期資金來源....我會等到董事會作決策後再作評估。

3、大陸內需概念股：裕隆（2201）、另外一檔應該是緯軟（4953）、益航(2601)、 或榮剛(5009)

裕隆的題材很多...有Luxgen在大陸市場的成長想像空間....有裕隆新店廠的開發價值等.....不過我擔心油價上100元後對汽車市場需求的衝擊...中國一級城市車子寸步難行也讓我保守看待大陸車市未來1到2年的成長.....另外,裕隆Luxgen在大陸的獲利是在2012年後的事了...也是一個考量。益航的轉投資大洋百貨的快速成長有點讓我跌破眼鏡...我看好它。緯軟是一家成長獲利的軟體外包公司....股本又小...未來又有合併和上櫃題材...現在每天成交量不到10張真是太棒了...投資人愈不注意的股票我愈感興趣。.榮剛我也看好...只是需更長期的持有它(3至5年)....這有點考驗我的耐心。

雖然我看好這些股票....我還是得提醒讀者...我看好的股票不見得適合你...尤其不適合短線的投資人。此外, 我還是要虎口婆心的持續強調作好風險管理....即使台股上萬點也只有10%左右的上漲空間....在全世界的股市中....我個人是更看好陸股和美股在未來一年的表現的。