2012年黃金組合Update @ 非主流投資人的家

最近全球股市上下波動很大...投資人對美國今年下半年的景氣沒有之前那麼樂觀有關...另外、中國已確定不再「保八）了...歐洲景氣未來幾年不會好...再加上政府證所稅明年開徵...我若是大戶....今年一定是會逢高找時間點賣股票...所以台股想大漲並不容易...我看今年台股的高點應該就是落在第一季了。

在個人投資策略上...我除了維持看多生技股和中國內需概念股...最近對於台灣內需股也開始產生興趣...大陸觀光客來台人數愈來愈多是主因....根據觀光局統計....今年1月有14萬432人陸客觀光團來台...2月是16萬3442人....3月再增加至19萬7223人...不但逐月成長...而且漲幅驚人。這些數字還未加計自由行人數...現在來台人數上限也從每天500人...放寬到1000人...如果能夠開放到每天了3000人...每年大陸自由行人就可以達到一百萬人...哇！這市場很大耶...既然出口不行...政府應該想一些點子...投資觀光基礎建設....把台灣建設成「杜拜」第二^^ 人家一片沙漠都可以做到...我們為什麼不行? 我個人的黃金投資組合update 如下；

1、生技股：基亞（3176）、中天(4128)
我賣出了中裕（4147）和佳醫（4104）...賣出中裕是個人資金配置問題...只能在中裕和基亞兩檔二選一。賣出佳醫則是因為考察了上海御佳和佳醫護理之家之後...跟我的期待落差太大...決定先出脫。至於中天（4128）則考慮等到因為＂化療漾＂在今年5、6月上市開賣後...再決定是否賣出。

2、大陸內需概念股：王品（2727）、安心食品（1259）、緯軟（4953）
我仍然看好王品...但股價太高了...另外我對於石二鍋是否能夠在大陸賣得好有疑慮...好公司也會犯錯...等價格因此下殺再作考慮。安心食品（1259）則還要多觀察...我覺得安心作漢堡的速度太慢了...在麥當勞賣5個...在安心可能只能賣一個...另外、客戶流動性也不如麥當勞...單店營收可能受限。至於緯軟...在大陸的軟體外包業務成長很快...另外今年底或明年初可能會有上市櫃題材。

3、台灣內需股：高鐵（2633）、遠百（2903）
我頗看好高鐵...投資友人可以參考我4/2的發文＂高鐵（2633）值得投資嗎？＂...遠百我也看好它....新開張不久的板橋和台中的大遠百...生意都很不錯...遠百股價從年初高點43.9元跌下來...似乎可以考慮逢低佈局。

至於資金配置上...我個人維持5-3-2的比例...3成現金...2成作空...作空主要是避險....不過回補空單太陽能後...還尚未找到適合的放空標的。