非主流投資人的家

最近我較少談到股票....但並不表示我沒有在關注...事實上,我覺得不少檔股票的長線投資價值已經開始浮現。對於前一陣子看好台股上萬點的投資人...現在可不是哀聲嘆氣的時候....台股8000點上下是長線佈局的一個不錯的時機。

這幾天為了是否買進益航(2601)陷入長考....我是看好益航的長線投資價值....主要來自其占50%的轉投資”大洋百貨”的營運漸入佳境.....合併月營收在過去幾個月連續創新高.....目前大洋百貨在大陸有15家...今年預估將再增加4家...再加上還有今年第3季回台上市題材。最近益航從股價高點71.5元....一路拉回.....前幾天最低曾經來到55.5元...不過這兩天又漲上來....今天收盤價是59.5元....但也有隱憂....百貨業即將步入傳統淡季....今年2月開始...益航的月合併營收有可能步入衰退。

最近有幾檔股票都漲得很兇....這包括勝華(2384)、榮剛(5009)、還有老劉經常談到的上銀(2049)....一點也沒有受到大盤大跌的影響。股市就像天氣....當你期待晴天...它偏偏就連日陰雨....當你不再有任何期待的時候...它就開始放晴了....既然如此...何不就坦然接受市場先生的不理性....減少看盤的時間。生命中有其他更重要和美好的人事物...值得多花時間去經營、去追求...當你沈浸在幸福快樂中....股價也會跟著上漲.....隨著你歡喜雀躍。不過還是得花心思選對股票....就像選擇生命中的伴侶一般....要用心....不得馬虎....也不能遷就。但一旦作了決定....可是要始終如一....不要受到市場雜音的干擾了。好像有一點離題了.....今天可是要來檢視一下30檔追蹤個股今年元月份的營收數字... (30檔追蹤個股1月營收統計資料將附在相簿中…明天貼上)

最近正達股價上沖下洗...嚇壞了不少友人....市場耳語很多....真真假假消息滿天飛....股價今天最低曾來到104元....股價也許只是單純的漲多拉回....或者也許是主力壓低吃貨....但不管股價怎麼下殺....有一件主力永遠沒有辦法改變的事；那就是主力無法改變正達的基本面....我沒有更好的辦法安慰友人...若我能說些什麼的話....我想說;

目前所有上市櫃公司和興櫃公司的12月份營收已完成公告....我謹將列入長期追蹤的潛力股6月至12月份的營收數字（以百萬元計）和最近一個月的月增率及年增率作整理; ( 30檔追蹤個股12月營收統計資料附在相簿中)

我一向對鋼鐵類股沒有什麼好感...因為這類型的股票容易受到景氣循環的影響...再加上我已經建立30檔潛力個股持續追蹤中...實在沒有增加的必要。但榮剛（5009）引起了我的注意...這得感謝最近一期（no.1601)的先探雜誌介紹了它持股占30.35%的轉投資公司精剛（1584）...本來我是想多了解精剛這家國內唯一作鈦合金的生產廠商...在資料搜尋過程當中卻深深地對榮鋼產生興趣。榮剛符合我具投資價值的幾個要件；

這兩天花較多的時間在研究益航（2601）....益航是我30檔追蹤個股中一直關注的一檔股票...我看好它的原因當然是因為它持有54%股權的大洋百貨...大洋百貨去年2009年的營收達161億元佔益航合併營收180億達9成...我預估大洋百貨今年的營收至少應有190億元...若以14家店去作平均...單店平均營收達13.57億元...一家大洋百貨的年營收跟一家中國大潤發的年營收14.85億元是相去不遠（中國大潤發的單店營收約3.3億人民幣）....雖然中國大潤發目前在中國有近150家店...但若以持有14.69%來計算...潤泰全大概持有22家左右的價值...目前大洋百貨在大陸擁有14家店...益航握有的價值超過7家....若以目前兩家公司的市值來看....益航股價是有可能被低估的。

今天工商時版（B1版）報導了益航（2601）的金雞母：大洋百貨將在明年在台掛牌上市....如果投資人看好持有中國大潤發14.69%的潤泰全和10.85%的潤泰新...可能也可以思考一下持有54%大洋百貨股權的益航的投資價值了。

每當勝華股價大跌的時候...我總會接到一些友人關切的電話...今天也不例外....我的答案還是一樣：「勝華安啦！」

在我30檔追蹤個股之一的中裕新藥（4147）....最近股價表現亮麗...從12月初的24元...到今天的收盤價32.5元...短線漲幅超過30%....成交量更是驚人...達7061張。這顯然跟投資人看好它研發的愛滋病新藥（TMB-355靜脈注射型）獲得美國FDA通過三期臨床人數和時程可望縮短有關...中裕只需要再招收300個病人作第三期臨床實驗...即可申請加速新藥審查上市。從下面幾點我看好中裕的投資價值；

目前所有上市櫃公司和興櫃公司的11月營收已完成公告....我謹將我目前已列入長期追
蹤的潛力股6、7月、8月、9月、10月、11月營收數字（以百萬元計）和最近一個月的月增率及年增率作整理如下表。( 30檔追蹤個股11月營收統計資料附在相簿中)

最近關於中天生技(4128)的新聞似乎多了起來...中天是在我列入觀察的30檔個股當中較為看好的幾檔之一...也是我的2011年黃金投資組合中的一檔潛力股。 今年10月中天的合併營收1.14億...創歷史次高記錄...營收的大幅增加應該是跟中國大潤發店中店維他屋的鋪貨有關。據今天的工商時報報導....中天生產的保健品已經在中國大潤發華東地區約70家通路全數上架完成...我也請我的朋友幫我了解一下華南地區...廈門大潤發尚未上架...但在東芫大潤發已看到招募維他屋員工的新聞...所以我認為媒體報導農曆年前可望完成全中國的大潤發鋪貨的可信度是蠻高的。

這兩天花了一點時間了解裕隆(2201)...本來昨天要去試乘Luxgen...不過因為要事先預約....只好作罷。就數字來看Luxgen似乎賣的愈來愈好....今年10月單月新車掛牌數1487輛...累計今年前10月銷售量8971輛...如果以一台100萬元來計算...今年Luxgen的營收應該就會超過100億...若明年中Luxgen(與東風汽車合作案) 在中國開賣....產能規劃是12萬台....營收成長的想像空間很大。

目前所有上市櫃公司和興櫃公司的10月營收已完成公告....我謹將我目前已列入長期追
蹤的潛力股6、7月、8月、9月、10月營收數字（以百萬元計）和最近一個月的月增率及年增率作整理如下表。( 30檔追蹤個股10月營收統計資料)

這個週末花了較多的時間思考新台幣升值的影響......這的確是一個重要的變數....也關係到我目前持有的勝華權證（032757）和正達（3149）兩檔的評估.......和2011年持股黃金組合的思維跟佈局。

今天勝華因為某媒體報導10月營收不如法人預期....股價大跌接近5個百分點.....三大法人合計共賣超1萬2000多張....我本來想置之不理的....因為下午應邀參加一個年輕人的座談會....覺得很有意義...很想談一下座談會的內容。但因關切勝華大跌的聲音太多了...只好還是在此先對親愛的友人們作信心喊話...勝華安啦…我的看法如下；

昨天發表文章提到我….看好台驊的投資價值.....是因它符合了我定義的好股票的幾個要件…..

我的投資理念一直是偏好選擇確定性高、趨勢向上的股票....從上文三大轉型的方向....在產業類別上我是較看好跟食衣住行育樂有關的消費性產業和服務業....若更一進層來看....我又特別看好汽車、生技醫療、消費通路、和物流。

最近媒體談論中國十二五規劃的利多文章滿天飛...相關產業及類股只要沾上邊的都將因而受惠...真的是這樣嗎？