最近加入了一個FB股票社團...我負責的是觸控、面板、和太陽能產業...因為需要經常update 還有每個月作報告...所以作了一些功課...今天就來分享一下我昨天聚會所作的" 觸控產業分析＂報告。
目前分類：觸控產業追蹤 (19)
- Apr 15 Mon 2013 13:07
觸控產業update
- Jan 11 Wed 2012 07:51
觸控產業8檔追蹤個股去年12月營收統計及解讀
從我列入追蹤的8檔觸控個股的12月份營收來看（見下表）表現較好的應該是TPK(3673)、勝華（2384）、和正達(3149)等三家了...分別較去年11月營收成長19.46%、7.14%、和53.19%....其餘幾家的月營收則均較前一個月減少...業者大者恆大的趨勢似乎愈來愈明顯...TPK一家的營收就比其他7家營收的總和還要多...我看以後能夠存活下來的…恐怕只剩下有能力作垂直整合的廠商或是有富爸爸撐腰的業者了。
- Nov 14 Mon 2011 16:01
觸控產業8檔追蹤個股10月營收統計及解讀
今天觸控族群的股票等都紛紛大漲....其中TPK(3673)、勝華（2384）、和鑫（3049）都亮燈漲停。從我列入追蹤的8檔股票10月份的月營收來看(See below chart)...除了介面和安可仍然比較9月份成長之外...其它幾家的10月份營收都較上個月份呈現衰退...今年出貨的高峰應該就落在9月份了...接下來可能就要步入11月至明年2月份的傳統淡季...所以即使股價大漲...也只能視為跌深反彈。
- Nov 04 Fri 2011 11:06
從觸控產業的前三季財報看產業的未來
今天台股至目前為止大漲154點...但觸控面板產業的龍頭宸鴻（3673）股價卻跌破500元大關...來到490元。宸鴻股價可能是反映今年十月的營收較九月份衰退了32.3%...但我認為更可能是反映觸控產業的基本面已經改變。
- Oct 19 Wed 2011 15:53
不一樣的蘋果???
今天蘋果發佈了第四季財報（or September quarter)並召開了法人說明會(http://seekingalpha.com/article/300433-apple-s-ceo-discusses-q4-2011-results-earnings-call-transcript)...這一季營收達283億美元...毛利率40%....每股盈餘（EPS) 7.05元...低於市場預期的7.34美元...我比較不擔心蘋果營收、獲利是否符合市場預期...我更關心的是後賈伯斯時代的蘋果策略是否改變了、和對台灣蘋果供應鏈獲利的影響...尤其是我持續追蹤的觸控產業的衝擊。從法說會的內容看來...我似乎感覺到不一樣的蘋果；
- Oct 14 Fri 2011 11:09
觸控8檔追蹤個股9月營收統計
- Sep 15 Thu 2011 15:28
我列入追蹤的15檔個股、觸控類股、和太陽能類股8月營收統計( Part three)
- Sep 01 Thu 2011 23:49
從觸控產業的半年報看產業上半年營運表現和未來
今天花了一些時間....整理我追蹤的觸控族群今年上半年的半年報資料。如果只是看某觸控公司上半年的財報數字...其實意義並不大...但若能透過跟過去幾年同期作比較或跟同業之間比較...則更能看出一個趨勢和營運表現。這跟我的小朋友學校的考試成績有一點像...若他數學考89分...但其他同學都考90分以上...他還是最爛的...另外，我也得回憶一下他過去的考試成績記錄...如果一直退步...我也得考慮扣他的零用錢（減碼了）。還有一點得須注意的是...過去表現好的...並不代表未來就一定表現好...另外，也很有可能整個產業在走下坡了（或學校素質變差了）...這時候可能要考慮投資不同的產業（或轉學了）。
- Jul 21 Thu 2011 17:42
Apple 第三季(June Quarter)法說會內容的重點整理及解讀
今天花了一些時間研讀了蘋果第三季（June quarter) 法說會資料(Source: http://seekingalpha.com/article/280344-apple-management-discusses-q3-2011-results-earnings-call-transcript )...蘋果和台積電的法說會內容是我每一季必然要做的功課...台積電是電子產業上游供應端的領先指標....蘋果則代表著終端市場的需求...透過法說會經營者的報告和對法人提出問題的回答...投資人大概可以看得出來全球景氣的走勢和產業的動向...我幾乎可以說；＂若這兩家公司對未來季度的看法保守了...那電子產品的銷售或甚至全球的景氣大概也不會好到哪裡去。＂
- Jul 19 Tue 2011 22:31
觸控產業所面臨的"囚犯困境"
最近宸鴻的股價下殺得很厲害...市場傳聞是因為勝華同意降價...所以蘋果把部份iPad訂單轉給了勝華...友人問我「那是否可以開始承接勝華？」....我想在此以賽局理論中著名的「囚犯困境」來回答他。
- Apr 29 Fri 2011 08:35
勝華（2384）怎麼了？
- Mar 31 Thu 2011 11:28
友達搶下iPad2大單???
今天經濟日報的頭版出現了一個斗大的標題：「友達搶下iPad2大單」...我的第一個反應是：＂狼又來了嗎？＂...這讓我想到我在去年9月底發表的文章；「＂友達挺進iPhone5供應鏈＂是空穴來風嗎???」....事後證明是子虛烏有...我認為今天這一則頭條新聞有幾個疑點；
- Mar 14 Mon 2011 16:39
日本強震對iPhone4和iPad2 供應鏈的衝擊有多大?
今天台股受到日本強震的影響...盤中曾一度大跌超過100點....電子股和金融股跌幅較重....我個人比較關注的是....這次強震對於蘋果iPhone4和iPad2供應鏈的衝擊到底有多大?
- Mar 09 Wed 2011 14:52
勝華(2384) PK 宸鴻(3673)
昨天的文章因為提到: (宸鴻公佈二月份營收逆勢成長了近20%...但勝華卻衰退了近15%...很明顯的在我們心中開始要打一個"大問號"…然後"找答案"了")....不少友人誤會我已經開始看壞勝華。其實我並沒有....我只是開始提出問題問"為什麼"而已。 我還是相信從三月份開始勝華營收將恢復成長...第二季會比去年第四季好...今年營收仍會突破1000億元...相對去年的650億元大幅成長...但將低於我原先預期的1200億-1500億之間...我認為接下來要持續關注的是;
- Jan 26 Wed 2011 09:41
觸控面板供應商的第一粒沙子落下來了嗎? Part three
最近有不少友人關切鴻海計畫將新奇美的中小尺寸和觸控面板切割出來後.....對宸鴻和勝華的衝擊....這的確是一粒潛在的沙子....但我個人認為這個計畫的難度非常高....它的衝擊也不見得如媒體報導的那麼大…
- Jan 14 Fri 2011 22:40
我對勝華(2384)GDR增資的看法
勝華昨天宣佈GDR以折合新台幣每股價格約48.98元發行....不到50分鐘就已被全數認購。對於這樣的結果我並不覺得意外....外資近一個月來的賣超套利應可告一段落。不過在我們也該給外資一點credit....因為近百億的增資金額並不是一個小數目....如果透過私募或原始股東增資....折價可能就不只5%了。對非主流投資人來說....應該思考的是這次增資是否有其必要性? 對股東的利與弊是什麼?
- Jan 05 Wed 2011 13:42
觸控面板供應商的第一粒沙子落下來了嗎? Part two
過年前我在經濟日報剪下一則不太醒目的新聞....這則新聞的標題是"郭台銘親掌中小尺寸"....文中報導: 「新奇美評估把中小尺寸面板事業部門切割出去...成為鴻海集團第十事業群--中小尺寸面板事業群。」....另外也傳出郭台銘將親掌第十事業群總經理...帶領鴻海稱霸全球中小尺寸產業.....原新奇美電執行長段行建只負責大尺寸業務。我認為這是極有可能的....也是相當聰明的決策。坦白說我原先不怎麼重視新奇美觸控的垂直整合...新奇美的包袱太多；包括群創/原奇美的整合....新的面板OLED/IPS技術的落後...歐美反托拉斯官司纏身....另外在觸控領域的進展...不管是技術、產能、及良率....其實也是不如它的競爭對手的。但現在郭台銘若跳出來要親掌兵符…就不能等閒視之...持有觸控股票的投資人應該關注。除了前些時候發文談到要注意鴻海及日本日立在Hitachi Display的增資案....我覺得還需要觀察;
- Dec 28 Tue 2010 12:29
觸控面板供應商的第一粒沙子落下來了嗎? Part one
今天工商時報和經濟日報都以顯著的版面報導鴻海將參與日本日立1000億日圓的增資案....這一筆溢注的資金將用在日本千葉縣茂原市設一座新的5.5代廠...生產蘋果電腦iPhone和iPad使用的IPS面板....這對於持有宸鴻(3673)及勝華(2384)股票的投資人來的說的確是一條重要的新聞....觸控面板供應商的第一粒沙子落下來了嗎?
